一、基本信息
（一）中文全称：酒钢集团财务有限公司
（二）法定代表人：葸有峰
（三）金融许可证编号：L0123H262010001
（四）注册地址：兰州市城关区团结路中广宜景湾
（五）经营范围：经金融监管机构颁发的《金融许可证》许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并在市场监督管理机关依法登记。
（六）公司简介：酒钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是依据《中华人民共和国公司法》和《企业集团财务公司管理办法》设立的，以加强酒钢集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。成立于2011年2月，注册资本30亿元人民币。
二、公司治理信息
（一）股东及股东会
财务公司股东共4个，股东构成、出资金额、出资比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 股权比例 |
| 1 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 189000 | 63% |
| 2 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 60000 | 20% |
| 3 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 48000 | 16% |
| 4 | 甘肃酒钢物流有限公司 | 3000 | 1% |
| 合计 | 300000 | 100% |
股东单位在2025年度内未发生变动。
《酒钢集团财务有限公司章程》明确了股东享有的权利和义务，并对股东会职权和会议作出规定。2025年，财务公司召开了4次股东会。
（二）董事及董事会
董事会机构设置完整，覆盖公司治理核心领域，实现了董事会组织体系建设规范化，组建战略、审计、风险管理与内部控制、提名和薪酬、消费者权益保护5个董事会专门委员会。董事会由7名董事组成，2025年葸有峰同志为董事长，李祁峰、张亚萍、王渊、李林生、董昀同志为董事。
2025年，根据公司全年工作目标，组织召开董事会4次，召开董事会会议的次数满足董事会履行各项职责的需要。各位董事均勤勉履职，持续关注公司经营管理状况，按时参加董事会会议，对董事会审议事项进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，在审慎判断的基础上独立作出表决，遵守法律法规、监管规定和公司章程。
（三）监事及监事会
公司设监事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。2025年李晓莹同志为监事会主席，王国盛、常爱军为监事。
财务公司监事会深入贯彻落实监管工作要点与监管谈话要求，2025年召开会议1次。各位监事均勤勉履职，按时参加监事会会议，对审议事项充分审查，独立、客观地发表意见，积极列席公司股东会、董事会等相关重要会议，严格执行法律法规、监管规定及公司章程规定，积极推动构建制衡体系，促进公司持续健康发展。
根据新修订的《酒钢集团财务有限公司章程》《酒钢集团财务有限公司2025年第二次股东会会议决议》《酒钢集团财务有限公司职工大会决议》，2025年12月完成监事会改革，撤销财务公司监事会，同时解聘李晓莹同志股东监事、监事会主席职务，解聘王国盛同志的股东监事职务，解聘常爱军同志的职工监事职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。
（四）高级管理层
高级管理层在2025年度内未发生变动，郭明同志为风险总监，董巍同志为运营总监。
高级管理层对董事会负责，由董事会采用任期制和契约化管理选聘机制，并以公开、透明的方式选聘高级管理人员，持续提升高级管理人员的专业素养和业务水平。财务公司高级管理层成员均遵守法律法规、监管规定和公司章程，具备良好的职业操守，遵守高标准的职业道德准则，对公司善意、尽职、审慎履行职责，未出现怠于履职或越权履职的情形。
（五）公司治理情况
2025年，财务公司不断健全法人治理架构，形成“一委两会一层”的治理机制，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，2名支部委员会成员进入董事会，2名全覆盖、可落地、可追溯。
（三）风险合规管理情况
2025年财务公司持续深化合规风险管理，以《金融机构合规管理办法》等监管法规为指引，不断提升政策解读与运用能力，确保经营全面符合监管导向。2025年编制43项重点管控流程标准化清单，构建“规范化管理—常规性检查”多层次合规审查体系，实现业务环节100%全覆盖。全面完善“1+4+N”三级19类制度管理体系，全年完成30项制度的废改立修。围绕监管法律法规、集团公司制度学习，梳理形成《财务公司监管处罚案例汇编》，开展法规解读与合规培训9期，以监管处罚案例作为警示教育材料，引导员工不断强化合规意识，严守风险底线，依法合规开展业务。组织开展涵盖薪酬与绩效管理、资本与资产管理、资金系统权限合规性管理、账户安全管理、投资业务管理等5个审计检查项目，审计发现问题16个，提出审计意见18条。推进问题督改，加强审计整改闭环管理，问题按期整改率为100%。2025年未发生重大风险事件，未受到监管部门行政处罚。
六、职工权益维护和安全生产
（一）人才队伍建设情况
2025年财务严格执行选拔任用组织程序，结合公司“三定”方案和工作实际，提拔内设机构副职3人，调整普通岗位人员13人次。加强员工队伍培训，开展培训10场次，累计710人次。注重年轻干部培养，鼓励其参与重要项目、选派参加行业高端论坛、专业资格认证培训及外部交流，拓宽视野、提升专业深度。
（二）安全生产情况
财务公司统筹发展和安全，聚焦安全经营中心任务，健全完善安全生产“五大体系”，深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，筑牢安全发展根基。构建三级管理架构，成立安全生产委员会，完善常态化运行机制，2025年召开安委会4次，月安全例会12次，消防安全专题会议2次，研究部署安全工作开展情况。强化安全教育培训，结合安全月、消防月开展专题培训2次，专项应急演练2次，不断提升员工的安全意识与应急处置能力；落实“日常巡查+专项检查+综合督查”机制，强化常态化安全管控，对排查出的重大安全隐患实行闭环治理，整改完成率100%。
七、工会工作情况
2025年财务公司紧紧围绕公司中心工作，积极履行工会职能，在加强职工思想政治引领、维护职工合法权益、丰富职工文化生活、推动企业民主管理等方面开展了一系列扎实有效的工作，为财务公司的稳健发展凝聚了强大合力。一是组织召开职工大会1次，组织签订并监督落实3个集体合同；二是组织开展元宵灯谜、女职工维权行动普法宣传、趣味运动会、健康安全知识讲座活动，丰富职工的业余生活，增强职工的凝聚力和向心力。三是组织开展档案整理劳动竞赛、行业业务交流等活动，激发员工的工作热情和创新精神，全面提升员工的业务能力和专业素养。四是常态化开展“五必访”活动，持续做好节日慰问、探访生病生育、新婚职工23人次，发放慰问品0.79万元；办理意外伤害或重大疾病互助1人次；发放困难职工帮扶慰问金2人次，0.4万元；为36名职工办理了意外伤害互助手续，及时传递工会组织关怀。五是聚焦员工和客户急难愁盼问题，扎实推进“我为群众办实事”实践活动常态化长效化，全年确定办实事项目5项均按计划完成。
八、社会责任
2025年财务公司持续深化社会责任实践，坚持履行金融机构社会责任，多领域持续开展公益活动，做社会责任的 “践行者”。通过防范非法集资、反洗钱、反诈宣传进社区活动，向公众普及防范金融诈骗知识，保护消费者权益；通过开展社会公益活动，扶弱助困、公益捐赠、慰问社区困难群众等活动，支持扶贫公益事业。
九、其他重要事项
（一）报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。
（三）报告期内，抵贷资产的管理均符合相关的法律法规和公司的有关规定。
（四）报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
除上述事项外，截至2025年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。
